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国债期货:股市走强叠加资金面趋紧,期债收跌
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简介【市场表现】国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.27%,5年期主力合约跌0.21%,2年期主力合约跌0.08%。银行间主要利率债收益率普遍明显上行,10年期国开活跃券“22国开20”收益率上行3. ...
【市场表现】
国债期货全线收跌,期债收跌10年期主力合约跌0.27%,国债股市5年期主力合约跌0.21%,期货2年期主力合约跌0.08%。走强资金银行间主要利率债收益率普遍明显上行,叠加10年期国开活跃券“22国开20”收益率上行3.25bp,期债收跌10年期国债活跃券“22附息国债25”收益率上行1.5bp,国债股市4年期国开活跃券“22国开08”收益率上行3.75bp,期货3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行4.5bp。走强资金
【资金面】
公开市场方面,叠加央行开展7790亿元MLF,期债收跌820亿元7天期逆回购和740亿14天逆回购操作,国债股市当日有20亿元逆回购、期货7000亿元MLF到期。走强资金资金面,叠加央行公开市场净投放继续加码维稳春节前流动性,助力市场预期转好,银行间市场周四资金面续向暖。回购利率升势趋缓,七天期更是小幅转降。央行加大节前流动性投放,预期资金面波动将有效缓解,接下来主要关注下周MLF续做情况。
【基本面】
据中国证券报,全国各地密集召开的两会已进入收尾阶段。从多地会上传出的信息来看,2023年地方固定资产投资增速目标平均为8.4%,较2022年上调0.3个百分点。发力方向上,在新老基建齐抓共进的同时,各地对制造业转型升级以及民生、房地产等补短板领域的需求愈加强烈。投资在2023年上半年仍会是稳增长的重要抓手之一,高景气度有望延续。
【操作建议】
短期来看,资金面上,临近春节,春节取现压力叠加税期,资金面边际收敛的概率较高;货币政策上,1月MLF平价增量续作,部分降息预期落空,叠加资金面边际收敛、股市上涨,到春节前这段时间预期期债将阶段性回落。建议短期交易性需求维持中性,T2303运行区间参考99.1-100.6。
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